企業現金管理制度

為維護單位正常財經紀委，保證資金安全及合理使用，特制定現金管理制度，

企業現金管理制度

。
　　一、現金管理實行備用金制度，年初由出納人員根據一年時間內的現金需要量領取備用金。
　　二、年度終了，備用金應全部歸還財務室。
　　三、現金支票印鑒必須分管，會計、出納各管一枚，支票由出納管理使用。
　　四、現金收款做到日清月結，不得坐收坐支，不得白條抵庫。
　　五、現金使用的范圍：
　　1、職工工資、津貼
　　2、個人勞務報酬
　　3、根據國家規定頒發個人的教育教學、課題研究、論文評選、體育成績等各種獎金，

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《企業現金管理制度》(http://www.gydabaoji.com)。
　　4、各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
　　5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
　　6、1000元以下的開支。
　　六、支付現金，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。
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