連鎖超市廠商貨款結算流程

連鎖超市廠商貨款結算流程

為了保持供需雙方良好合作關系，特制定以下流程。

1、廠商對賬前到賬務處領貨款結算委托書（初次結算），填寫規范并簽字蓋章交到財務部。（合同簽訂供貨商提供增值稅專用發票的不能委托付款）。

2、廠商在次月10-20日內到超市會計處對賬（所需單據：驗收單、送貨單、退貨單）。

3、會計核對廠商本期商品驗收單、退第一文庫網貨單、換貨單、成本調整單、應付款、專項調整單是否記賬。認真核對結算單價與采購合同單價是否一致。

4、會計根據廠商賬期在西聯系統生成結算單，告知廠商本期應結算貨款金額

5、現扣或賬扣廠商費用。

6、會計審核打印供應商結算單填寫廠商貨款結算通知單。

7、財務經理審核簽字。

8、分管領導簽字。

9、總經理簽字。

10、總部稽核審批。

11、出納根據審核簽字齊全的結算單付款。

以上審批流OA同步審批。

連鎖超市

2013-7-4

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