報賬員職責

報賬員職責1

　　一、按照國家財務制度，協(xié)助總務主任編制和執(zhí)行學校經(jīng)費預算，各項收支必須按規(guī)范辦理，嚴格分清資金渠道，加強預算內(nèi)、外資金的核算和管理。

　　二、按照會計制度的規(guī)定，記帳、算帳、報帳都要如實、全面反映單位資金的活動情況，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結，按時報帳;要妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

　　三、按照會計核算原則，定期檢查預算執(zhí)行情況，考核資金使用效果，不斷總結經(jīng)驗，改進工作。

　　四、按照國家及主管部門的有關規(guī)定，設置固定資產(chǎn)總帳、明細帳，記好固定資產(chǎn)賬，對本單位的財務進行監(jiān)督，維護財務制度和財經(jīng)紀律。

　　五、及時認真處理帳目，嚴格會計手續(xù)，做到無校長簽字、或雖有校長簽字但不符合開支范圍或會計手續(xù)的不報銷付款，做到帳目清楚，帳款相符，確保準確無誤。

　　六、按月將學校帳務收支情況，向總務主任匯報，對各種欠款要及時追還。

　　七、配合有關科室做好學校的.各種年度統(tǒng)計、決算工作。

　　八、嚴守會計保密制度。

　　九、期末有總結。

　　十、完成學校分配的其他任務。

報賬員職責2

　　一、在單位負責人領導下具體負責本單位的財務管理工作，按規(guī)定編制好單位年度預算和年度收支計劃，建立健全單位財務管理各項制度。

　　二、具體負責本單位的一切報賬業(yè)務。收集、整理報賬資料，對原始憑證的真實性、合法性、手續(xù)的完備性進行預審，填制報賬單，辦理報賬手續(xù)。

　　三、負責本單位備用金管理工作，嚴格按規(guī)定用途使用，自覺接受單位和“中心”對備用金使用情況的檢查，不得轉存、挪用、私借。

　　四、負責講單位各種收入按“收支兩條線”管理規(guī)定及時交存“中心”指定帳戶，不得截留、坐支。

　　五、負責單位收費票據(jù)（收款收據(jù)）的.保管使用，及時辦理清理、繳銷手續(xù)，不得買賣、轉借、銷毀、丟失票據(jù)。

　　六、加強國有資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)卡片賬，保證賬實相符，杜絕國有資產(chǎn)流失。

　　七、負責會計信息傳遞工作。及時將“中心”編制的會計報表、會計報告等資料報告給本單位領導。

報賬員職責3

　　1、按會計中心要求設置“收入繳存登記簿”、“收支明細登記簿”、“固定資產(chǎn)登記簿”、“債權債務登記簿”、“公積金明細登記簿”和“票證領繳登記簿”。

　　2、辦理各項收入的收繳及報賬業(yè)務。按規(guī)定對日常收取的各項收入直接繳存財政專戶；填制“單位收入結算單”，連同所附原始憑證向會計中心報賬。

　　3、辦理現(xiàn)金（轉賬）支付及報賬業(yè)務。根據(jù)會計中心確定的.本單位備用金數(shù)額，領取本單位備用金；按照規(guī)定對單位所有支出原始憑證進行審核，辦理付款業(yè)務；填制“單位支出報賬單”，連同所附原始憑證報送會計中心審核，辦理補充和抵減單位備用金業(yè)務。

　　4、辦理單位臨時專項用款申請業(yè)務。對超備用金限額的臨時用款或先付款后取得發(fā)票的專項用款，填制“會計中心臨時專項用款申請單”辦理用款手續(xù)。

　　5、負責本單位財政統(tǒng)發(fā)工資有關資料的上報、審核、呈批和工資信息反饋等工作。

　　6、負責辦理與政府采購相關的事宜。

　　7、辦理單位預算編制及調(diào)整業(yè)務。在單位負責人組織安排和財政部門的指導下，做好本單位綜合財政預算編制工作；負責本單位支出預算追加、追減的調(diào)整申報工作，并及時將財政“追加（追減）通知單”送會計中心。

　　8、根據(jù)單位綜合財政預算執(zhí)行情況，向財政部門提出綜合財政預算指標計劃申請。

　　9、做好本單位固定資產(chǎn)的管理和債權債務清理回收工作。

　　10、根據(jù)會計中心編制的各種報表，及時與相關登記簿進行核對，并根據(jù)單位需要，做好相關會計信息的反饋工作。

報賬員職責4

　　（一）負責編報本單位年度經(jīng)費預算，掌握經(jīng)費使用進度，并對單位各項支出審批承擔相應法律責任；這個方面香港稅務在這個方面尤其重要。

　　（二）負責辦理本單位應繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報賬業(yè)務；

　　（三）負責辦理向下級單位撥付資金的報賬業(yè)務；

　　（四）負責辦理本單位日常經(jīng)費支出及專項支出的報賬業(yè)務；

　　（五）負責保管、使用本單位的定額備用金；

　　（六）協(xié)助本單位負責人向上級單位和財政局申請各項經(jīng)費，并將經(jīng)費支出的相關文件和審批手續(xù)復印件及時傳遞到會計核算中心。

　　（七）負責將會計核算中心編制的.會計報表傳遞到本單位，并報送到有關部門，如是香港則要通過注冊香港公司中心的流程才可；

　　（八）負責設立和登記本單位的固定資產(chǎn)備查賬和資金收支流水賬，并定期與會計核算中心對賬。

報賬員職責5

　　1、根據(jù)上級文件精神，在校長和總務主任的指導下，編制好學校經(jīng)費預決算；依據(jù)下達的年度經(jīng)費計劃，在總務主任的指導下制訂學校分期用款計劃。在執(zhí)行計劃時，嚴格遵守費用開支范圍和標準，并將計劃執(zhí)行情況向校長和總務主任匯報。

　　2、嚴格各項財務制度，有計劃地管理好學校的一切開支，做到專款專用；按照政策辦事，仔細審核每一張單據(jù)憑證，做到手續(xù)完備，每一個簽字都要做到符合制度標準。

　　3、掌管學校預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金和銀行賬戶的款項，不得保留帳外公款。經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需用和使用情況，主動協(xié)助和監(jiān)督各部門合理使用好各項資金，對于違反財會制度的一切開支，應堅持原則，敢于提出合理意見和建議并有權予以抵制。

　　4、根據(jù)財管中心規(guī)章制度的要求，認真審核、整理原始單據(jù)，填制報賬憑證，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實完善、數(shù)字準確、報賬及時。

　　5、在嚴格按照物價局規(guī)定的收費范圍內(nèi)，負責組織學校的各項收費工作，同時開具相關票據(jù)并及時上繳銀行。

　　6、定期清理往來款項，對學生代管款項按學期進行結算，編制代管款項結算明細表并填制報賬憑證，做到多退少不補。

　　7、根據(jù)中心財務管理制度的規(guī)定，參與單位固定資產(chǎn)的.日常管理，建立固定資產(chǎn)增減變動輔助賬，參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作，督促單位加強固定資產(chǎn)的管理。

　　8、定期向公開財務收支賬目。

報賬員職責6

　　1.認真遵守一切財務制度，依法財會。.

　　2.負責配合核算中心辦理本單位固定資產(chǎn)、往來賬務、工資、公積金等專項資金的核算工作。

　　3.負責編制、執(zhí)行本單位經(jīng)費的預算。

　　4.負責辦理本單位日常經(jīng)費及各項經(jīng)費的`收支報銷業(yè)務，每月捐贈使用情況公布上墻。

　　5.負責本單位與核算中心的業(yè)務聯(lián)系和會計信息的傳遞，做好領導參謀。

　　6.完成院長交代的其他工作。

報賬員職責7

　　1、熟悉財經(jīng)（出納）業(yè)務，嚴格遵守財經(jīng)紀律和財經(jīng)規(guī)章制度。做好有關財務規(guī)定的宣傳和咨詢工作。

　　2、認真負責管好學院財務，負責辦理日常有關院基金款項的收入和支出，以及報銷手續(xù)等工作。嚴格執(zhí)行審批制度。做好教職工報賬、沖賬工作。

　　3、負責學院各項經(jīng)費的收付、核算、登帳，固定資產(chǎn)登帳、對帳等具體工作，做到各種賬目、憑證規(guī)范、完整、清楚，符合財務業(yè)務要求。

　　4、每月及時清理賬目，當月收支情況及時向會計過賬，發(fā)現(xiàn)問題及時報告有關領導，妥善處理。

　　5、按規(guī)定發(fā)放自考學生獎學金、培訓班課酬，自考班外聘老師講課金，學院教職工節(jié)日補貼、工作量補貼等各種費用。按規(guī)定收旁聽生進修費、重修學生重修費等費用。

　　6、完成學院、辦公室交辦的'其它工作。

報賬員職責8

　　為了規(guī)范會計行為，進一步加強會計基礎工作，不斷提高財務管理能力，根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《中小學校財務制度》、《中小學校會計制度》等相關的法律和法規(guī)，制定本崗位職責。

　　第一條 報賬員應具備良好的職業(yè)道德，敬業(yè)愛崗、廉潔自律、誠實守信、依法辦事、客觀公正、搞好服務、保守秘密。必須取得會計從業(yè)資格證書，具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章制度。

　　第二條 做好現(xiàn)金收付、保管等日常管理工作，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，做到賬實相符，保證現(xiàn)金收付的及時性、正確性和合法性。庫存現(xiàn)金不得超過開戶銀行核定限額，不坐支，不挪用，不得用白條抵庫，不超范圍使用現(xiàn)金。

　　第三條 負責銀行賬戶的.日常結算管理，登記銀行存款日記賬，月末余額與銀行對賬單、記賬會計銀行存款明細賬核對收支明細與存款余額。

　　第四條 負責零余額賬戶額度管理工作，每季度做好零余額賬戶額度及專用存款賬戶用款計劃申報，每月將財政平臺可用額度與銀行零余額賬戶額度核對。

　　第五條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和報賬結報制度，加強原始憑證的審核，按照相關規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行收支結算。費用報銷須單位負責人審批簽字后方可支付。

　　第六條 嚴格執(zhí)行公務卡使用管理的有關規(guī)定，控制現(xiàn)金和支票使用。公務卡還款一般同類項目可適當合并，非同類項目不得合并還款。

　　第七條 報賬員應根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況，每周至少到結算中心報賬一次，必須由報賬員本人當面完成結報。結報時必須帶上相關的支票、貸記憑證、票據(jù)及登記簿進行核銷。月末做好基本數(shù)據(jù)采集報記賬會計。

　　第八條 做好項目支出的預算收支管理，根據(jù)專項資金預算計劃，核算專項經(jīng)費，及時做好專項經(jīng)費收支臺賬，每月末與記賬會計核對項目支出的實施進度。

　　第九條 做好學生的學費、代辦服務性收費的收繳、清退工作。協(xié)助做好學生幫困資助及減免管理工作。對應繳國庫款項和應繳財政專戶款項及時上繳。

　　第十條 保管好各種印章、支付憑證、電子秘鑰等。對于空白收據(jù)和空白支票、貸記憑證等必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼、鑰匙注意保管，不得轉交他人。

　　第十一條 配合人事做好工資與績效工資平臺維護與發(fā)放工作。按月做好公積金、社保費、個人所得稅等繳納工作。做好會計檔案歸檔工作。

　　第十二條 做好本單位日常財務管理工作，及時向單位負責人匯報經(jīng)費收支情況、財務狀況等財務信息。做好與結算中心的溝通協(xié)調(diào)工作。

　　第十三條 完成上級布置的其他各項工作任務。對學校的經(jīng)濟業(yè)務往來、會計信息承擔保密義務。

報賬員職責9

　　1、按規(guī)定完成各種獎酬金及各種補貼的制表工作，交由領導簽字后到計財科領取并發(fā)放。

　　2、每月10日前協(xié)助計財科完成上月財務報表。每月1-12日統(tǒng)計計算幼兒出勤及伙食費，做好收費單據(jù)，算好幼兒出勤率。每月13-20日按規(guī)定收取幼兒各種款項，及其他各項收費并及時上交計財科。

　　3、對發(fā)生的每項經(jīng)濟業(yè)務，按規(guī)定進行登記、核對，無經(jīng)手人及領導簽字的發(fā)票一律不予報銷。

　　4、保管好各種收據(jù)、憑證，定期向園長報告經(jīng)費收支情況，協(xié)助園長做好幼兒園財務管理工作。嚴格執(zhí)行“會計人員工作規(guī)則。

　　5、每天按需進行食品出入庫并認真登記，每月10日前根據(jù)伙房人員提供盤庫表認真計算伙食盈虧并公布明細賬。

　　6、帶領伙房人員認真執(zhí)行食品衛(wèi)生法，做好食堂衛(wèi)生及食物保潔工作，嚴防食物中毒及腸道傳染病的`發(fā)生。負責伙房倉庫管理，及時清點食品，做到賬務相符。庫房要按時清理，做到清潔衛(wèi)生、擺放整齊。食品要按規(guī)定驗收并先到先出，確保食品安全。

　　7、注意收集保管檔案資料，檔案內(nèi)容翔實，各項記錄完整，能為幼兒園提供可靠和優(yōu)質(zhì)的文字資料，在暑假中及時裝訂并熟悉內(nèi)容，在各項重大檢查工作中向領導熟練及時提供各種資料。

　　8、完成臨時頂班任務、幫廚任務和協(xié)助園長完成其它應急性工作。

報賬員職責10

　　1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　2.負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外以及伙食費等庫存現(xiàn)金，根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，軋清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，帳帳相符。

　　3.根據(jù)國家統(tǒng)一的費用、開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督拒付；同時，與一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　4.應按時、按規(guī)定向結算中心會計報帳，正確地計算收入、支出。

　　5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金的'管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，各類收款必須及時解入銀行，不得過夜。

　　6.做好工資、獎金等各種費用的發(fā)放工作，管理好收據(jù)、支票、印章等，保守保險柜號碼秘密。使用支票必須由園長核實同意后限額使用，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　7.每月做好各種費用的收費、退費工作。

　　8.定期向園領導匯報工作,接受領導、群眾的監(jiān)督。

　　9.各種收據(jù)、發(fā)票的使用和管理，必須嚴格執(zhí)行上級部門的規(guī)定，不得隨意或混淆使用。

報賬員職責11

　　1.遵守國家有關法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律，管理學校財務工作。

　　2.負責學校各項收入、繳交工作，向結算中心辦理結報賬。與中心會計做好資金核對工作。辦理日常報銷和資金結算等具體工作。

　　3.根據(jù)核定備用金標準和支出范圍，支付小額開支，以及學校各項稅費繳納工作。

　　4.做好工資及住房公積金等社會保障資金核算、上報發(fā)放工作，協(xié)助做好代辦費結算清退工。

　　5.負責單位使用票據(jù)購領、使用繳銷工作。

　　6.及時向結算中心反映單位資金情況。

報賬員職責12

　　◆資料接收：報銷單據(jù)等資料的接收、掃描進報賬系統(tǒng);

　　◆單據(jù)審核：根據(jù)操作手冊要求審核紙質(zhì)單據(jù)及系統(tǒng)錄入;

　　◆單據(jù)復核：運營報銷部門對初審單據(jù)進行復核;

　　◆資料掃描：單據(jù)分類掃描上傳影像系統(tǒng);

　　◆資料退件：差錯單據(jù)在系統(tǒng)中操作拒絕，紙質(zhì)單據(jù)退回至報銷人并做好登記;

　　◆報表更新：日報表登記處理節(jié)點及更新單據(jù)狀態(tài)(現(xiàn)金、轉賬);

　　◆單據(jù)歸檔：單據(jù)清點核對分類按月歸檔。

報賬員職責13

　　為了加強我館內(nèi)部財務管理，規(guī)范財務行為，明確責任，提高資金使用效率，結合我館實際情況，現(xiàn)明確報賬員工作職責如下：

　　(一) 報賬員在分管財務領導下進行工作，主要負責本單位的日常財務報賬和財務等方面的聯(lián)絡工作。

　　(二) 財務報賬員的要求。

　　1、財務報賬員在受理業(yè)務經(jīng)辦人的'原始憑證后，應按照制度的規(guī)定，及時進行嚴格預審，不循私情；

　　2、財務報賬員應對備用金的安全完整負責，嚴格按規(guī)定使用，不得挪用和私借備用金；

　　3、財務報賬員應對單位已發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及時受理，并及時向上級財務機關辦理報賬手續(xù)，不得積壓和拖延；

　　4、財務報賬員及時安全地將上級財務機關編制的月度會計報表送單位領導人，不得丟失和延誤；

　　5、財務報賬員必須及時，足額辦理各項收入解繳業(yè)務，并接受財政、審計、監(jiān)察部門的檢查和監(jiān)督。

報賬員職責14

　　1.負責黨校資金的收支管理，保證本單位工作的正常運轉。

　　2.嚴格財經(jīng)紀律，加強監(jiān)督審核，遵守報賬制度。

　　3.定期向領導報告財務執(zhí)行情況，提供準確的財務信息。

　　4.完成領導交辦的'其他工作任務。

報賬員職責15

　　一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。

　　二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務，發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼等國家規(guī)定的對個人的.其它支出。

　　三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到收入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金，不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

　　五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳，日清月結，經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。 六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予以報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符；堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買，發(fā)放和保管。 八、遵守銀行的結帳制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。

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