關于財務出納的職責通用【14篇】

關于財務出納的職責1

　　1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單打��；

　　2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作；

　　3、負責每月工資核算、發放；

　　4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實相符；

　　5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂；

　　6、主管安排的'其他事項；

關于財務出納的職責2

　�。�1）管理現金支票。

　�。�2）嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

　�。�3）及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　�。�4）做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　�。�5）按日編制現金收支報表。

　　（6）完成工資的`發放工作。

　�。�7）負責管理職工欠款事項。

　�。�8）完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關于財務出納的職責3

　　1、負責日常公司收支，報銷等日記賬；

　　2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務；

　　4、保存、歸檔財務相關資料；

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關于財務出納的`職責4

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核；

　　2、負責中心的'現金管理及銀行余額調節表的制作；

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜；

　　4、負責人事行政相關工作；

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證；

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

關于財務出納的職責5

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；

　　4、負責各種帳務的'處理工作及完成其他任務。

關于財務出納的職責6

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；

　　3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發票、收據等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發貨；

　　8、負責倉庫產品的定期盤點；

　　9、完成上級領導安排的'其他相關工作

關于財務出納的職責7

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的`對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的職責8

　　1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報。

　　4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7、負責公司各類證件的'更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的職責9

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定；

　　負責日常現金、支票的.收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理；

　　負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　負責資金系列報表數據的整理上報；

　　財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項；

　　負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

關于財務出納的職責10

　　1）負責財務及稅務賬目管理。

　　2）負責各類財務報表的'制作及報送。

　　3）負責公司稅務及發票管理。

　　4）與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5）完成領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責11

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的.結算

關于財務出納的職責12

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表；

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核；

　　3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作；

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、主管分派的其他任務。

關于財務出納的.職責13

　　1、各類合同的`分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔；

　　2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理；

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作；

　　4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作；

　　5、完成上級交代的其他工作。

關于財務出納的職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

　　4、負責登記現金；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總；

　　8、完成領導交付的其他工作。

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