公司財務(wù)部職責(zé)

公司財務(wù)部職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)公司資金運作管理，日常財務(wù)管理與分析，資本運作，籌資方略，對外合作談判等;

　　2.負(fù)責(zé)項目成本核算與控制;

　　3.負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4.按時向總經(jīng)理提供財務(wù)和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠，準(zhǔn)確;

　　5.組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度，季度財務(wù)計劃;

　　6.負(fù)責(zé)資金，資產(chǎn)的管理工作，全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

　　7.管理與銀行，稅務(wù)，工商及其他機構(gòu)的'關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

公司財務(wù)部職責(zé)2

　　(1)負(fù)責(zé)定期辦理公司資金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　(2)負(fù)責(zé)辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務(wù)工作;

　　(3)負(fù)責(zé)會計檔案資料的歸檔、借閱工作;

　　(4)負(fù)責(zé)各類財務(wù)發(fā)票、收據(jù)的梳理歸檔工作;

　　(5)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺賬管理及定期監(jiān)盤工作。

公司財務(wù)部職責(zé)3

　　1、完善公司財務(wù)方面的.管理制度與流程，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　2、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)類工作；

　　3、稅務(wù)籌劃工作，爭取政策補貼，減少公司稅費；

　　4、負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、溝通、維護銀行、工商、稅務(wù)等各部門的關(guān)系，維護公司利益；

　　5、做好資金籌劃，做短期理財，低風(fēng)險投資等；

　　6、做好資金管理類項目的前期研究，比對，立項，上會，落地等全套流程手續(xù)；

　　7、配合市場條線做好工商注冊，賬戶開立，基金等金融相關(guān)的工作。

公司財務(wù)部職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

　　3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的'盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行帳務(wù)處理。

　　4、負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符。

　　5、負(fù)責(zé)公司費用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細(xì)表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。

　　6、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。

　　7、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳。

　　8、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)帳、總帳并定期結(jié)帳。

　　9、負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制報表明細(xì)表，并進行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。

　　10、負(fù)責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

　　11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。

　　12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

公司財務(wù)部職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時清查更正。

　　2、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。

　　3、負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　5、負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù)，并及時交與總賬助理人員進行賬務(wù)處理。

　　6、負(fù)責(zé)公司的資金預(yù)算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　7、負(fù)責(zé)公司工資的.發(fā)放。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

公司財務(wù)部職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司的`資金運作、財務(wù)部日常管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告及財務(wù)分析;

　　4、制定各項財務(wù)制度并組織實施;

　　5、制定財務(wù)年度、季度及月度預(yù)算報告;

　　6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理;

　　7、管理與銀行、稅務(wù)局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。

公司財務(wù)部職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的年度預(yù)算編制工作，協(xié)助業(yè)務(wù)日常經(jīng)營管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)經(jīng)營情況展開分析，并提出合理性經(jīng)營改進建議;

　　3、負(fù)責(zé)為業(yè)務(wù)部門提供財經(jīng)專業(yè)建議及財經(jīng)解決方案;

　　4、負(fù)責(zé)進行行業(yè)分析，竟對分析等工作;

　　5、協(xié)助本部與各區(qū)域其他部門溝通、協(xié)調(diào)財務(wù)相關(guān)工作;

公司財務(wù)部職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)海外公司全盤賬務(wù);

　　2、與海外中介機構(gòu)對接報表，稅務(wù)，核算等事宜;

　　3、負(fù)責(zé)ODI境外投資備案，登記，半年報，年報等工作;

　　4、從戰(zhàn)略，稅務(wù)，合規(guī)出發(fā)參與設(shè)計海外業(yè)務(wù)流程;

　　5、跟進海外參股/控股公司盡調(diào)，核算，報表出具，審計等工作;

　　6、協(xié)助跟進IPO，投融資等資本性事項;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

公司財務(wù)部職責(zé)9

　　一、預(yù)算編制：

　　1、根據(jù)預(yù)算管理制度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門編制預(yù)算。

　　2、負(fù)責(zé)各部門預(yù)算的匯總整理。

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的編制與匯報。

　　4、負(fù)責(zé)在國家宏觀政策、或者客觀情況發(fā)生重大變化，或者在公司進行重大戰(zhàn)略調(diào)整的.情況下，編制預(yù)算調(diào)整方案。

　　二、預(yù)算執(zhí)行：

　　1、負(fù)責(zé)分解落實公司批準(zhǔn)下達的正是預(yù)算。

　　2、負(fù)責(zé)公司所有財務(wù)收支項目的預(yù)算臺賬記錄與審核把關(guān)工作。

　　3、定期收集編報公司預(yù)算進度報告。

　　4、監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，并及時對公司經(jīng)營情況和預(yù)算執(zhí)行情況進行分析報告，發(fā)現(xiàn)偏差，及時查找原因，提出改進意見。

　　5、預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的客觀情況時，及時提出預(yù)算調(diào)整的建議。

　　6、定期考核與評價預(yù)算執(zhí)行情況，并將考核情況及時通報績效考核部門。

公司財務(wù)部職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常工作，建立符合公司運營及相關(guān)法規(guī)的財務(wù)工作規(guī)范及工作流程；健全和優(yōu)化公司財務(wù)管理體系，完善財務(wù)制度；

　　2、及時掌握稅務(wù)等政府職能部門動向，協(xié)調(diào)好日常與稅務(wù)等相關(guān)部門的關(guān)系及檢查接待工作；

　　3、負(fù)責(zé)公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全；

　　4、根據(jù)國家相關(guān)財稅法規(guī)、政策，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實際，做好財稅規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)效益化；

　　5、檢查會計執(zhí)行公司各方面規(guī)章制度的情況；加強公司的應(yīng)收、費用支出、資產(chǎn)管理工作；進行風(fēng)險控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營管理中存在的問題，提出合理建議；

　　6、對會計人員在工作中遇到的'各種財務(wù)、稅務(wù)問題，給予相應(yīng)的工作指導(dǎo)；處理財務(wù)與各相關(guān)部門協(xié)作；

　　7、定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并組織會計向上級提交各項財務(wù)分析和報表；

公司財務(wù)部職責(zé)11

　　1、公司客戶的對賬與審核;

　　2、合理安排對賬客戶的付款，并根據(jù)付款進度進行核銷;

　　3、公司的.應(yīng)收款賬齡及限額的控管;

　　4、負(fù)責(zé)改帳以及改帳單的裝訂及保管;

　　5、相關(guān)表單制作與數(shù)據(jù)分析，熟悉編制各類憑證、編制財務(wù)報表整套賬務(wù)處理，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　6、完成上級交辦其他事項。

公司財務(wù)部職責(zé)12

　　1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理系統(tǒng)的建立和完善，建立健全、科學(xué)、符合公司實際情況的財務(wù)管理體系;

　　3、編制與落實公司的.年度財務(wù)預(yù)算，檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，做好財務(wù)經(jīng)營活動分析;

　　4、制定公司資金運營計劃，負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　5、組織編制財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)算報告;審批財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告;

　　6、負(fù)責(zé)公司與政府、中介機構(gòu)、銀行、稅務(wù)、工商等相關(guān)財務(wù)系統(tǒng)的政府公共關(guān)系的協(xié)調(diào)與聯(lián)系;

　　7、負(fù)責(zé)公司上市財務(wù)管理工作。

公司財務(wù)部職責(zé)13

　　財務(wù)主管崗位職責(zé)

　　一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，事實求是，廉潔奉公。

　　二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

　　三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

　　四、負(fù)責(zé)審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

　　五、每天接收海口、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

　　六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應(yīng)收款。

　　七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項費用開支，降低費用支出。

　　八、認(rèn)真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。

　　九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

　　十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。

　　十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。

　　十二、負(fù)責(zé)進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。

　　十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

　　十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　主管會計崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。

　　二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

　　三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

　　四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

　　五、負(fù)責(zé)每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務(wù)處理。

　　六、月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。

　　七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表，做好財務(wù)結(jié)賬工作。

　　八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

　　九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

　　十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　會計1崗位職責(zé)

　　一、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

　　二、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。

　　四、及時、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

　　五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。

　　六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　會計2崗位職責(zé)

　　一、財務(wù)單據(jù)的.整理，日銷售報表的打印、勾對。

　　二、及時、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。

　　三、核銷應(yīng)付款，月底核對應(yīng)付款余額。

　　四、打印會計憑證。

　　五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　出納崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

　　二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

　　三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

　　四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

　　五、參與財務(wù)單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

　　六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

　　七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

公司財務(wù)部職責(zé)14

　　1、全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的財務(wù)管理及風(fēng)控管理;

　　2、全面負(fù)責(zé)公司會計核算、資金動態(tài)情況、預(yù)算管理等工作，建立和完善健全的'體系;

　　3、保證公司資金良好運行狀態(tài)，優(yōu)化企業(yè)財務(wù)狀態(tài);

　　4、制定、管理、監(jiān)督各板塊財務(wù)工作的開展，并及時匯報總經(jīng)理;

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優(yōu)化投資方案;

公司財務(wù)部職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單，并將往來對賬單妥善保管，并定期按客戶裝訂成冊，以備查詢。

　　2、負(fù)責(zé)審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進倉明細(xì)表是否一致，包括單價、金額、數(shù)量等明細(xì)項目。及時提醒倉庫提交有關(guān)的入倉庫單據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)審核倉庫提交的`有關(guān)單據(jù)與財務(wù)輸單員在ERP系統(tǒng)的入倉單的有關(guān)項目是否一致，如不一致，應(yīng)及時知會財務(wù)輸單員更改ERP數(shù)據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)公司外發(fā)加工單的審核，并及時輸入ERP系統(tǒng)調(diào)整應(yīng)付余額。

　　5、負(fù)責(zé)定期與總帳會計的總帳、明細(xì)帳的往來帳科目相互核對，做到帳帳相符。

　　6、負(fù)責(zé)與及時與采購部門、供應(yīng)商的溝通，保證往來帳目清晰、準(zhǔn)確。

　　7、定期進行往來帳的清查核對工作，在清查過程中，若發(fā)現(xiàn)確實無法收回的往來款項，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并按規(guī)定程序上報有關(guān)部門及董事會批示。

　　8、定期編制應(yīng)付帳款結(jié)余明細(xì)表，并交給董事會及出納人員，以便公司安排付款事宜。

　　9、負(fù)責(zé)及時將物料采購進倉單據(jù)整理好，月末時交總賬會計進行賬務(wù)處理。

　　10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

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