商場出納工作流程

9：00~10：30

1、整理個人辦公區域;對前一天工作的自我總結及當天工作安排;

2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

10：30~12：00

1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳;

2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字;

3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢;

4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;

5、協助廣州公司事務的處理。

14：00~18：00

1、根據總經理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務;

2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;

3、臨時事務的處理;

4、工作的安排及督促;

5、各商場回款的催收;

6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理(根據業務情況下午或第二天早上辦理)。

臨時、突發性工作：

1、審核與商場簽定的聯營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現金收、付業務。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

每周定期需完成的工作

1、每周六上午編制資金流量周報表。

2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

3、每周五下午公司員工報帳。

4、每周一下午工程部報帳。

5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

7、每周例會，各部門工作協調。

每月定期需完成的工作

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發放(每月14日前)。

2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

3、商場開具費用票(月末)。

4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

5、每月月底報現金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符(月初)。

6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議(月初)。

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