經費管理制度范例【15篇】

　　在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是指一定的規格或法令禮俗。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的經費管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

經費管理制度1

　　一、工會經費使用管理原則

　　1、堅持獨立管理原則。工會經費必須實行單獨核算，獨立在銀行建立賬戶。根據預算，經費開支由工會主席“一支筆”審批。

　　2、堅持遵紀守法原則。嚴格執行國家財政政策和規定，認真執行工會財務制度，遵守財務紀律。

　　3、堅持為員工服務原則。工會經費不得用于非工會活動的開支；不得支付攤派費用；不得為單位和個人提供資金拆借和經濟擔保。

　　4、堅持“統籌兼顧、量入為出，勤儉節約、收支平衡”的原則。工會經費使用要建立預算制度，做到少花錢、多辦事、辦好事，努力提高工會經費的使用效益。

　　5、堅持民主管理原則。每半年公布一次賬目，接受廣大會員監督，工會經費審查委員會負責工會經費使用情況審查。

　　二、工會經費收繳

　　1、工會經費來源主要是二個方面：一是會員交納的會費，二是企業按規定提存撥解的工會經費。

　　2、工會會員必須按月交納會費。會費按每季10元交納。

　　3、企業工會經費按職工工資總額2%按月提存，按季撥解工會。

　　三、工會經費開支范圍

　　1、會員活動費。由工會和工會小組組織會員進行參觀、交流聯歡、電影等集體活動的費用。

　　2、職工活動費。由工會組織的文藝、體育活動、知識競賽、勞動競賽、技術比武等活動的費用。

　　3、工會業務費。工會為履行職能、加強自身建設、開展業務等方面的費用。

　　如：報刊費、資料費、宣傳活動費、表彰工會積極分子獎勵費、維護職工合法權益所付的法律咨詢及勞動爭議調解費、工會干部因工會工作出差、開會、參觀等費用。

　　4、職工困難補助費。用于因特殊原因造成生活困難的職工補助及慰問退休職工、生病職工、直系親屬死亡的職工所開支的`費用。

　　5、工會財產費。用于購置工會必要的財產。

　　四、工會經費管理

　　1、工會經費由工會財務委員會負責管理。

　　2、工會經費單獨建賬，設會計和出納各一人，按照工會財務制度建賬做賬。

　　3、工會經費按年度編制預算和決算。預、決算由工會委員會討論，工會經費審查委員會審核，報上級工會批準。

　　五、工會經費審查

　　1、工會經費審查委員會負責工會經費的審查工作，確保工會經費合理使用，工會財產不受損失。

　　2、經費審查委員會在審查工會經費的同時，對工會財產進行盤點審查，確保工會財產帳物相符、賬實相符。

　　3、經費審查委員會要定期向會員代表大會報告經費審查情況。

　　4、經費審查委員會在經費審查中，發現有貪污、挪用工會經費、違反工會財產制度等情況，應向工會委員會提出，并報上級工會。

經費管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為加強中醫醫院三公經費管理，有效控制三公經費支出，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和國家衛生部門三公經費管理相關規定，制定本辦法。

　　第二條三公經費是指公務用車購置及運行費、公務接待費、因公出國（境）費。

　　第三條根據財政預算管理要求和部門預算編制政策，合理編制三公經費預算，不得超預算支出。

　　第四條嚴格三公經費監督，及時公開三公經費預算、決算信息，接受社會監督。

　　第二章公務用車購置及運行費

　　第五條本辦法所稱公務用車，是指醫院為履行職責，開展一般公務活動和醫療救護所配備的機動車輛，包括一般公務用車和醫療救護用車。

　　第六條公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費（包括車價、相關稅費）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、安全獎勵費用等支出。經費使用實行統籌規劃，預算總額控制。

　　第七條醫院應當根據縣財務批準的公務用車配備更新計劃，編制購置經費預算；參照核定的編制數及定額標準，編制運行維護經費預算。

　　第八條公務用車購置嚴格執行先審批、后采購制度。公務用車購置方案由縣財政局提出，經醫院意見同意后，由辦公室、設備科、財務科、紀檢組監察室共同組成采購小組，按照政府采購或招標方式統一采購。

　　第九條加強公務用車油耗、維修、保險、過路過橋費、停車費等運行費用的公務車核算，定期考核分析公務車費用支出情況，有效控制和降低公務車費用支出。

　　第十條公務用車原則上不得進行裝飾和增配，確有必要進行裝飾和增配的，要嚴格控制在購置價格2%以內，不得增加高檔配置或豪華內飾。

　　第十一條公務用車通過實行定點維修、定點加油、定點保險、定點停車；公務用車必須專人駕駛；救護車出縣接病人必須由急診科開具出車證明。

　　第十二條公務用車購置及運行費支出程序：

　　購置費按照招標采購價格，經院長審批后，由財務科根據預算資金渠道統一支付。

　　燃油費、過路過橋費由辦公室根據公務車消費情況，適時適量進行充值，經審核、審批后支付。

　　維修費每季度結算一次，由辦公室統一核算，經審核、審批后支付。

　　保險費按照招標采購價格，經審核、審批后統一支付。

　　零星過路過橋費、停車費、洗車費等雜費，由駕駛員填單，經辦公室審核，財務部門審批，按月支付。

　　安全行車獎勵由辦公室統計安全行車里程，提出獎勵方案，經審核審批后，按年度領取。

　　第三章公務接待費

　　第十三條本辦法所稱公務接待費，是指醫院根據醫療業務工作，確因公務接待需要而合理開支的費用。

　　第十四條公務接待費實行預算總額控制、只減不增，嚴格審批、限額報銷。

　　第十五條公務接待應當在定點飯店或者職工食堂按規定的標準安排。

　　第十六條公務接待費支出程序：

　　（一）在職工食堂安排的公務接待用餐，辦公室按月統計公務接待次數，用餐人次、食堂餐10元/人的限高標準核算，列入公務接待費。

　　（二）在定點飯店安排的公務接待用餐，辦公室按月結算，經審核審批后支付。

　　（三）在定點飯店之外安排的零星公務接待用餐，經辦人憑有效發票在限額內據實報銷。

　　第四章因公出國（境）費

　　第十七條因公出國（境）費是指由政府和主管局核定，用于出國訪問、考察、培訓，參加國際會議以及政府間合作項目等活動的`經費，包括國際旅費、伙食補助費、住宿費、公雜費、城市間交通費、國際會議注冊費、翻譯費、個人零用費、培訓費、境外保險費、辦理護照、簽證的費用。

　　第十八條人事部門根據醫院出訪、考察、出國培訓等出國（境）任務計劃及預算安排情況，提出醫院出國（境）任務計劃，經醫院黨組會研究后報院長審批。

　　第十九條出國（境）任務計劃的經費預算不得超過當年財政核準的出國（境）經費預算控制數額。財務科按照縣財政批復的出國（境）經費預算，合理安排經費支出。

　　第二十條各單位不得超預算或無預算安排出國（境）團組，不得接受或變相接受企事業單位資助，或向下級單位攤派、轉嫁出國（境）費用。

　　第二十一條出國（境）費支出程序：

　　（一）接到國際交流合作中心出國（境）費繳費通知后，人事部門提出審查意見，經院長審批后，由財務轉賬支付。

　　（二）出國（境）人員回到單位一周內辦理財務報銷手續。按照《差旅費管理辦法》報銷出國（境）前后在國內發生的交通、住宿、伙食補助等費用，并附國際交流合作中心開具的出國費發票。出國（境）

　　期間發生的國際旅費、伙食補助費、公雜費、城市間交通費等各種費用不再報銷。

　　第五章三公經費監督

　　第二十二條三公經費按規定預算科目列支。不得在其它支出科目列支三公經費，不得在培訓費中列支出國培訓費，不得在會議費中列支公務接待費（會議接待住宿費、用餐費除外）。

　　第二十三條財務部門定期統計分析三公經費支出情況，發現問題及時向院長報告，并提出整改意見和建議。

　　第二十四條經過審查批準的三公經費當年預算和上年決算，應在10個工作日內，通過醫院信息欄目，按照財政部門規定格式予以公開。

　　第二十五條財務科負責醫院三公經費信息公開。

　　第二十六條辦公室、財務科、紀檢監察室等部門應當適時開展三公經費專項檢查。發現違反三公經費管理規定的，醫院按照黨紀政紀有關規定追究責任。

經費管理制度3

　　第一章：總則

　　第一條：

　　為加強班級管理工作，給同學們創造一個愉快的學習和生活環境，增進全班同學的友誼與團結，使班級工作能夠正常有序進行，共同謀求12級珠寶二班集體利益與榮譽；促進同學們德、智、體、美、勞全面發展，依據《海南職業技術學院學生手冊》以及學院相關制度，以遵守學校和學院的一切規章制度為前提，結合本班實際情況，特別制定本班規章制度。

　　第二條：

　　本班班規總共分為四大板塊，分別為：本班同學管理章程，本班班團委管理章程，戶外活動管理章程、本班獎懲管理章程。

　　第二章：本班同學管理標準

　　第一條學習：

　　1．上課時應當認真聽講，努力學習專業文化知識；禁止出現大聲喧嘩.搗亂等一切影響老師正常上課次序與其他同學聽課的違紀情況；下課后應認真獨立完成各科布置的作業，按時交作業，不得抄襲和因抄襲給其他同學帶來不必要的麻煩。

　　2．回舍后應當認真溫習書本知識，不得出現大聲喧嘩、聽歌、玩游戲等影響其他同學學習的違紀情況。

　　3．平時課余時間應當拓展自己的知識面，努力提高自己，抓住機會鍛煉自己，積極參加與所學專業相關或第二課堂的資質證書及執業證書的考試，為自己制定目標，一

　　步一步的提升自己。

　　第二條紀律：

　　1．全班同學應當在早自習和平時上課、參加活動、參加會議等各方面嚴格做到不得無故遲到、早退、曠到等。必須做到有事先請假。

　　2．不得在公共場合抽煙、酗酒、聚眾斗毆、做不文明事情，更不得因個人違紀影響班班集體榮譽與利益。

　　第三條寢室：

　　1．應按照學校要求認真做好寢室的清潔衛生和個人衛生，隨時保持各寢室的清潔與整潔；不得晚歸、夜不歸宿、不得使用違規電器（包括“熱得快”、夾板、電鍋以及功率在600W及以上的電器）；不的私藏管制刀具及易燃易爆等化學物品、不得偷盜、賭博、打架斗毆、酗酒滋事等。

　　第四條參加活動：

　　應當積極參加校、院、系、班級組織的各項活動，以豐富自己的大學生活和加強和同學們之間的.友誼，活動期間，不得遲到、早退和曠到，一切聽從校、院、系和本班班團委的安排，并從中展示自己，為班集體爭榮譽。

　　第五條協作：

　　應當按照輔導員老師和班團委的要求，積極協助班團委搞好本班的各項工作，團結其他同學，搞好班級和諧，為班級體爭榮譽。

　　第六條請假制度：

　　因病或事不能按時參加上課、活動、會議、就寢等同學，應當面向輔導員說明情況（如班主任不在學校，需用電話告知或向本系學生管理老師請假。請假條一式兩份（晚上請假不住校需一式三份），一份交予系上檢查部門，一份交予班長（晚上請假不住校的另一份交予宿管）。請病假需要有醫生證明，超過一天（當天7:00—22:30）的，需縣級以上醫院的病情說明和病假條或家長親自向本系學生管理老師和班主任聯系請假。請

　　假者務必在需要請假的第一時間告知班主任，并向班主任請假，后告知班長，方便考勤方面工作的開展。

　　注：

　　1.本規定與《海南職業技術學院學生手冊》配套使用。

　　2.本規定由班團委負責解釋，最終解釋權歸班主任。

　　3.本規定未竟事宜，按照《海南職業技術學院學生手冊》執行。

　　4.本規定從發布之日起開始實施，不足之處，以班團委要求為準。需要對此作出修改或增減的，需報班主任處，經批準后組織班團委討論，再經班主任批準后方可實行。

　　第三章：本班班團委管理章程

　　第一條選舉方法及基本要求：班干部由民主選舉產生，必須對班主任和同學負責，受班主任和同學監督。

　　第二條學習上做好帶頭作用，做到不拖后腿，爭取更高的進步；作業應該按時完成，不得帶頭抄襲，影響其他同學。

　　第三條紀律上嚴格要求自己，不得違反《本班同學管理章程》中的任意一項要求，相比本班其他同學而言，更應該嚴格按照本班各項規定要求自己。

　　第四條思想上必須以為全班同學服務為宗旨，以謀取全班的利益為己任，積極配合輔導員和其他班團委做好本班各項工作；并且不斷拓展思想和鍛煉自己，用創新與適合本班的先進思想服務和管理本班級。

　　第五條組織上團結一心，更要團結全班同學，與本班同學發生矛盾應盡快化解；努力尋求最適合本班班團委工作的方式方法，各項活動和例會必須嚴格按照其要求做，做到活動積極參與，會議積極參加。

　　班委工作職責：

　　一、具體班委構成：

　　班長、副班長、團支書、學習委員、生活委員、文娛委員、心理委員、組織委員、舍長。

　　二、班委的具體職責：

　　各班委成員的工作需透明公正，受全體同學的監督、指正。認真開展批評與自我批評，勇于改正錯誤，自身要求如下：

　　（1）在其位，謀其職。積極參加學校，班級活動，關心幫助同學。

　　（2）平時表現良好，自覺遵守學校、班級紀律。

　　（3）積極配合團委工作，執行（黨）團的決議，按期交納（黨）團費自覺遵守(黨)團的紀律。

　　三、班委分工細則：

　　（一）、班長：

　　“團結班委，凝聚同學，搞好班級建設，同大家一起創造一個良好的學習環境。”

　　1、團結全班同學，協助班主任工作，使班級管理制度化、規范化、科學化。

　　2、總體負責班級工作、安排與協調各班委的具體工作，帶領全班同學遵守學校各項守則。

　　3、協調班級外部關系，為同學提供一個較好的發展空間。

　　4、發揮聯系學校、老師和同學之間的橋梁紐帶作用，及時傳達系里、學院、班級信息并努力完成他們交給的各項任務。

　　5、了解班內各種情況，并能及時向班主任匯報。

　　6、審查批準數額較大的班費支出。

　　7、對班內出現的問題能及時向班主任匯報，并召集班委共同處理。

　　8、召集班委會、班會的召開，制訂工作計劃草案；做好班委會會議記錄；協調各班委之間工作；定期檢查其他班委記錄。

　　（二）、副班長：

　　1、配合學院工作，協助班長抓好學習紀律，重點負責學習風氣整治。了解同學在學習上的困難和要求，聯合學習委員、組織委員等相關班委計劃并組織班級內的學習活動。

　　2、積極協助班長做好班級工作，班長不在時，行使班長權利，積極配合團支書工作。

　　3、協助班長召開班會與各項活動。

　　4、負責監督和管理本班一切組織紀律問題，進行及時處理和記錄。

　　5、負責打考勤，并向班主任匯報考情情況。

　　（三）、團支書：

　　1、搞好班級團支部建設，負責團支部的全面工作，及時傳達貫徹上級團組織的決議、指示精神，隨時向上級團組織請示和匯報工作。

　　2、搞好團員的管理，做好同學的思想政治工作，搞好班級政治學習活動。

　　3、負責檢查支部決議的執行情況，總結支部工作，主持支委會和支部團員大會。

　　4、結合實際情況，制訂支部工作計劃，監督班級的各項管理工作，對班級、班委工作資料進行匯總，做好留檔工作。

　　5、帶領團支部協助班委管理好班集體。

　　6、負責班內團費及各種捐款的收繳與記錄工作。

　　7、協助班長開展班級各項管理工作。完成好學校和老師交給的其他工作任務。

　　（四）、學習委員：

　　1、統一負責班級日常學習事務，安排課代表、考試、教務等工作。

　　2、經常與任課老師交流，向他們反映同學的意見和要求。

經費管理制度4

　　第四條 因公臨時出國經費應當全部納入預算管理，并按照下列規定執行：

　　（一）各級財政部門應當加強因公臨時出國經費的預算管理，嚴格控制因公臨時出國經費總額，科學合理地安排因公臨時出國經費預算。

　　（二）各地區各部門各單位應當加強預算硬約束，認真貫徹落實厲行節約的要求，在核定的年度因公臨時出國經費預算內，務實高效、精簡節約地安排因公臨時出國活動，不得超預算或無預算安排出訪團組。確有特殊需要的，按規定程序報批。

　　第五條 出訪團組實行計劃審批管理，并按照下列規定執行：

　　（一）各地區各部門各單位應當認真貫徹中央有關外事管理規定，科學制訂年度因公臨時出國計劃，認真履行因公臨時出國計劃報批制度，嚴格控制因公臨時出國團組人數、國家數和在外停留天數，正確執行限量管理規定。組團單位和派出單位要明確責任，誰派出、誰負責。

　　（二）因公臨時出國應當堅持因事定人的原則，不得因人找事，不得安排照顧性和無實質內容的`一般性出訪，不得安排考察性出訪。

　　（三）各級外事部門應當加強因公臨時出國計劃的審核審批管理，嚴格把關，對違反規定、不適合成行的團組予以調整或者取消。駐外使館答復國內因公臨時出國征求意見時，應當嚴格履行把關職責。

　　第六條 各地區各部門各單位出國經費的支付，應當嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理制度的有關規定執行。

　　各地區各部門各單位應當嚴格執行各項經費開支標準，不得擅自突破，嚴禁接受或變相接受企事業單位資助，嚴禁向同級機關、下級機關、下屬單位、企業、駐外機構等攤派或轉嫁出訪費用。

　　第七條 各地區各部門各單位應當建立因公臨時出國計劃與財務管理的內部控制制度。出訪團組應當事先填報《因公臨時出國任務和預算審批意見表》（見附1），由單位外事和財務部門分別出具審簽意見，明確審核責任。出國任務、出國經費預算未通過審核的，不得安排出訪團組。

經費管理制度5

　　為了有效地發揮學校的預算分配和監視職能，強化全校預算管理，科學配置辦學資源，保障和促進學校教學、后勤等各項事業的開展，根據《中華人民共和國預算法》、《中小學財務制度》，結合學校實際，制定本制度。

　　一、學校預算是指學校根據教育教學方案和任務編制的年度財務收支方案(公歷年)，由收入預算和支出預算構成，反映學校教育教學工作規模和方向，是學校財務工作的根本依據。

　　二、學校預算管理實行“一所學校一本預算”的管理方法。預算編制以學校為根本預算單位，所轄教學點納入本校預算統一編制。

　　三、校領導班子是學校預算管理的決策機構。主要職責是貫徹執行國家有關預算的法律、法規，審定學校預算和決算報告。 四、學校預算編制小組是學校預算管理的議事機構，由教務、總務、財務和教師代表組成，在校長的領導下參與學校預算編制活動。

　　五、學校財務室是預算管理的職能部門，在充分調研和征求學校各部門的意見后，負責擬訂學校預算草案，按有關制度對學校各項經費支出進展全過程監視與預算控制，定期向上級主管部門和學校領導報告預算執行情況。

　　六、學校各部門是預算管理執行機構，按職能提出預算需求，并根據批準的預算指標，詳細負責預算的管理與執行。 七、學校預算以國家有關方針、政策和規章制度為依據，圍繞學校年度的教育教學方案和開展規劃，本著量入為出、統籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則編制。

　　八、做好預算編制前期準備工作。開展資源調查、摸清家底，同時分析上年度預算執行情況，通過實際情況與預算的比照，摸索收支規律，為本年度的預算編制打下根底;分析預算形勢，充分了解和掌握預算年度事業開展方案及其資金供需情況，以便安排支出預算時做到保證重點，兼顧一般。

　　九、預算編制的方法。學校預算分為收入預算和支出預算。收入預算包括財政撥款收入。預算收入編制以上年度預算執行情況為根底，根據預算年度維持學校正常運轉和開展的根本需求，考慮預算年度的收入增減因素，實事求是地測算預算年度收入數額。預算編制要遵循穩健性原則。支出預算分為根本支出預算和工程支出預算。根本支出根據國家規定的支出標準和實際人數核定，其中公用經費以維持學校日常教學工作的正常運轉為根底，合理安排。工程支出預算以改善辦學條件和促進教育事業開展為目標，根據剩余財力，按“輕重緩急”原則安排。根據政府采購法的要求，凡納入政府采購目錄的`支出工程，都要編制政府采購預算。

　　十、學校預算草案經校領導班子審定后，按上級主管部門規定的程序上報審批。

　　十一、學校預算一經批復下達，學校各部門必須嚴格按照批準的支出預算工程和科目執行，不得隨意變更或調整。

　　十二、預算執行過程中，出現國家政策發生變化或自然災害等不可預見因素，直接影響到學校預算執行，確實需要調整的，須經校領導班子審定后，由學校按規定程序向主管部門提出預算調整申請，經上級主管部門和財政部門批準后才能執行。

　　十三、學校決算是反映學校一定時期預算執行結果、財務狀況和事業開展成果的總結性書面文件。預算年度終了，財務部門應清理核實全年預算收入、支出數字和往來款項，做好決算數字的對賬工作，按上級主管部門的統一要求，編制學校年度決算。決算數字要真實可靠、內容全面準確，并編制年度財務決算報告，對全年預算執行情況進展全面總結與分析。

　　十四、本方法自之日起執行。

經費管理制度6

　　一 、根據國家規定：必須保證安全經費的投入，按工程造價總量1%比例提取安全經費。

　　二 、安全經費的使用，必須堅持專款專用的原則。

　　三 、安全經費用于以下方面

　　1、安全宣傳：購買安全書籍、訂閱安全報刊雜志、訂閱安全畫冊資料，大型項目現場安全警示牌、標語。

　　2、安全教育：項目自行舉辦的安全教育；項目舉辦的安全學習，召開的安全專題會議。

　　3、安全培訓：單位派員參加上級安全部門舉辦的安全資格取證培訓。

　　4、安全整改：一般性安全事故隱患整改。

　　5、安全獎勵：獎勵被評為項目部、指揮部、安全先進集體和安全先進個人；經過考核，實現了與項目負責人簽訂的安全目標責任書的責任人獎勵。

　　6、安全設施：為保證安全而興建的各種設施以及購買的各種設備工具。配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出；

　　7、勞動保護用品：口罩、手套、衣服、靴、安全帽等。

　　8．重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。

　　9．進行應急救援演練支出。

　　10．其他與安全生產直接相關的支出。

　　四、安全管理部建立安全費用臺帳，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。

　　五、項目經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。

　　六、財務部負責對安全生產資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。

　　第六條 招投標時，施工單位應當按照招標文件計列的安全生產費用項目清單報價，費用總額不得低于投標價的1.0%，且不得作為競爭性報價。

　　第七條 建設單位在與施工單位簽訂工程施工合同協議書、安全生產合同時，應當以答疑、澄清文件等形式明確安全生產費用的數額、項目清單、支付計劃、支付形式、使用要求、調整方式等規定。

　　第三章 安全生產費用的支付

　　第八條 施工準備階段，施工單位應當根據合同文件和本合同段施工組織設計、安全生產管理要求，編制安全生產費用使用總體計劃，經監理單位審批后報建設單位審定備案。安全生產費用使用總體計劃批準、備案后，根據施工單位申請，經監理、建設單位審定，可按合同段安全生產專項費用總額的25%進行預支付。安全生產費用預付款在后續計量中一次性或逐次扣回。

　　第九條 工程實施過程中，施工單位應當按照合同文件的規定，根據安全生產費用實際使用情況，編報當期投入使用的安全生產費用使用報表和按項目清單規定內容編制的計量申請表（并附相關憑證），同時編報下期安全生產費用使用計劃并經項目負責人簽字蓋章后，與當期工程計量支付申請同時報送監理工程師審核。

　　安全生產費用據實計量，限額控制。計量申請相關憑證可為安全器材采購、安全培訓教育等發票和安全防護等臨時工程結算單、設備臺班結算單、設備租賃合同等。所有憑證都必須經過施工單位專職安全員簽字驗收，項目負責人審核，安全監理工程師簽字認可。

　　第十條 監理工程師收到安全生產費用使用報表后，應當在14日內對施工單位的安全生產費用使用報表和安全生產費用的計量申請表進行審核，核實無誤后予以簽字確認，出具支付證書。

　　第十一條 建設單位對經監理工程師簽字確認的安全生產費用使用報表和監理工程師出具的支付證書審核確認后，與當期工程款同時支付給施工單位。

　　第十二條因專項安全防護、應急處置等需要，導致安全生產費用實際投入使用超出合同規定費用總額的，經監理工程師審核簽字確認，報建設單位審定后，專項安全防護和應急處置等費用可增補計量，增補計量程序應在合同中予以明確。

　　安全生產費用實際投入使用少于合同規定費用總額的，建設單位應督促施工單位保證安全生產費用投入，不得隨意支付余額部分費用。

　　第十三條實行工程總承包的，安全生產費用的計取、使用安排、計量申請等由總承包單位負責。

　　總承包單位依法將工程分包給其他單位的，總承包單位應當與分包單位在分包合同中明確由分包單位實施的安全措施、分包工程安全生產費用及支付等條款。

　　施工單位存在勞務分包的，施工單位應當在勞務分包合同中明確應由勞務分包隊伍落實的安全措施、安全生產費用使用及支付要求等條款。

　　前款總承包單位對分包單位、勞務隊伍的安全措施、安全生產費用使用及支付的要求，不免除總承包單位的安全主體責任和監管責任。

　　第四章 安全生產費用的使用

　　第十四條 安全生產費用應當按照有關規定，在以下范圍內使用：

　　（一）完善、改造、維護安全防護和特種設備檢驗檢測支出

　　1、施工期間設置的臨時交通安全設施費用，包括跨越公路、村鎮處施工現場防護、隔離等設施，橋下通航、通車及行人通道等立體施工作業時的防撞裝置、警示標志、信號燈等費用，隧道、橋梁、拌和場、路基開挖等作業區出入口和上下施工便道臨邊防護、防滑等設施的費用；

　　2、高空作業、水上作業、挖孔樁施工等防止物體、人員墜落設置的安全網、棚；

　　3、安全警示、警告標志、警示燈、標牌及安全宣傳欄，現場拆除物體時的警戒繩等購買、制作、安裝及維護的.費用；

　　4、特種設備、壓力容器、避雷設施等檢測檢驗費；

　　5、其他安全防護、檢測設施、設備的費用（但不應包括《公路工程基本建設項目概算預算編制辦法》中的“安全及文明施工措施費”，即施工期間為滿足安全生產、文明施工、職工健康生活所發生的費用）。

　　（二）配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出

　　1、各種消防設備及器材，救生衣、圈，急救藥箱及器材費用；

　　2、安全帽、保險帶、反光服、防塵眼鏡、工作鞋、雨鞋、手套、口罩等現場作業人員安全防護用品費用；

　　3、其他專門為應急救援所需而準備的物資、專用設備、工具的費用。

　　（三）安全生產檢查與評價支出

　　1、安全生產專項檢查費用、安全評價費用。

　　2、聘請專家參與安全檢查和評價費用。

　　（四）重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出

　　1、對重大危險源、重大事故隱患進行辨識、評估、監控、監管費用。

　　2、爆破物、放射性物品、易燃物資、有害危險氣體和液體的儲存、使用、防護費用。

　　3、對有重大危險因素的分部、分項工程安全專項施工方案進行專家咨詢、論證、審查的費用。

　　（五）安全技能培訓及進行應急救援演練支出

　　1、安全生產“三類人員”、特種作業人員、管理人員和一線作業人員的安全教育培訓及再教育費用；

　　2、組織應急預案演練費用。

　　（六）其他與安全生產直接相關的支出

　　1、召開安全生產專題會議、開展安全生產宣傳等相關活動費用；

　　2、舉辦安全生產為主題的知識競賽、技能比賽活動費用；

　　3、安全經驗交流、現場觀摩費用；

　　4、購置、編印安全生產書籍、刊物、影像資料費用；

　　5、配備給專職安全人員用于安全生產管理的相機、電腦等物品費用；

　　6、建設單位和監理單位共同認定的其他安全生產費用。

　　第十五條 施工單位在以下范圍內發生的費用，屬于公路水運工程基本建設項目概算預算編制辦法中的安全及文明施工措施費、臨時設施費和企業管理費，均不應列入安全生產費用。

　　（一）施工單位應當為施工人員辦理團體人身意外傷害險或個人意外傷害險費用；

　　（二）施工單位為職工提供的職業病防治、工傷保險、醫療保險費用；

　　（三） 工地臨時辦公、宿舍、食堂等現場辦公生活設施為達到安全要求所需費用；

　　（四）施工作業所設置的基坑防失穩支撐、支架、安全用電等設備費用；

　　（五）爆破物、放射性物品、易燃物資、有害危險氣體和液體的儲存倉庫建設費用；

　　（六）用于施工現場管理的車輛購置和使用費用。

　　第十六條 建設單位應當建立健全工程項目安全生產費用使用管理制度，明確安全生產費用計取、管理、使用的程序、職責及權限，明確安全生產評審、評估、應急救援演練等費用使用的專門備案審查程序。

　　安全生產費用實行專款專用，建設、監理、施工單位應建立安全生產費用使用管理臺帳。

　　第十七條 施工單位應當依據項目安全生產費用使用管理制度和費用使用總體計劃，制定本合同段安全生產費用使用管理實施細則，在規定范圍安排使用安全生產費用，不得挪用或擠占。

　　第十八條 監理單位應當對其監理的施工單位的安全生產費用使用情況進行監督管理。

　　監理單位發現施工單位未落實安全生產費用或施工現場存在安全隱患的，應當及時責令其改正。施工單位拒不改正的，監理單位可暫時停止工程款和安全生產費用的計量支付，并及時向建設單位報告。

　　第五章 安全生產費用的監督管理

　　第十九條 各級交通運輸主管部門或其委托的安全監督部門對安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理，確保資金“專款專用”。

　　第二十條 在工程項目招標投標階段，各級交通運輸主管部門應對招標文件中安全生產費用項目清單單列情況及投標報價按本規定的執行情況進行認真審查。

　　第二十一條 各級交通運輸主管部門或其委托的安全生產監督部門應當及時受理對公路水運工程安全生產費用不按規定計取、支付、使用以及挪用擠占的檢舉、控告和投訴。

　　對不能保證安全費用投入，或違反本規定要求的單位、個人，按照相關法律法規和信用評價辦法進行處罰。

　　第六章 附則

　　第二十二條 本規定由江西省交通運輸廳負責解釋。

　　第二十三條 本規定自發布之日起施行。

經費管理制度7

　　各鎮街道總工會，高新區工會，區直各部門單位工會，國家、省、市屬駐東港各單位工會，各直屬企業工會：

　　為貫徹落實全國、省、市總工會加強工會經費管理的有關要求，使工會經費更好地為基層工會工作服務、為職工群眾服務，根據上級通知精神，現將就加強全區基層工會經費收支管理有關事宜通知如下：

　　一、基層工會經費收支管理原則

　　基層工會組織要認真貫徹落實中央、省、市、區關于勤儉節約的有關規定和全國總工會《關于加強工會經費財務管理和審計監督切實管好用好工會經費的通知》精神，發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，切實加強工會經費收支管理，堅決制止奢侈浪費，合理有效地使用資金。要堅持工會經費為工會工作和職工群眾服務的方向，確保工會經費取之于職工用之于職工，把更多工會經費用在職工身上，為職工群眾辦實事、做好事、解難事，讓工會經費真正惠及職工群眾和工會會員。

　　基層工會的經費收支管理，要貫徹以下原則：

　　(一)遵紀守法原則。各項經費收支，必須嚴格執行中央規定、國家法律法規、黨委政府和上級總工會的有關規定，認真執行工會財務會計制度，遵守財務紀律。

　　(二)依法獲取原則。基層工會的各項收入要根據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的規定，依法獲取。

　　(三)經費獨立原則。基層工會要依法取得社會團體法人資格，單獨開設銀行賬戶，實行工會經費獨立核算。

　　(四)預算管理原則。基層工會經費各項支出應當全部納入預算管理。

　　(五)服務職工原則。基層工會經費使用要突出重點，優化支出結構，集中財力保證維護職工的合法權益、開展職工服務和工會活動。

　　(六)勤儉節約原則。基層工會要貫徹厲行節約反對浪費的相關規定要求，經費使用要精打細算，少花錢多辦事，節約開支，提高經費使用效益。

　　(七)民主管理原則。要依靠職工和工會會員管好、用好經費，定期公布賬目，實行民主管理，接受職工和工會會員監督以及經費審查委員會審查。

　　二、工會經費收入范圍

　　基層工會的各項經費收入，要嚴格按照《中華人民共和國工會法》、《中國工會章程》的規定，依法獲得。包括：

　　(一)工會會員繳納的會費。

　　(二)建立工會組織的單位按每月全部職工工資總額的2%向工會撥繳的經費，或上級工會委托稅務機關代收工會經費后按規定比例轉撥基層工會的經費。

　　(三)上級工會補助的款項。

　　(四)單位行政給予工會組織的補助款項。

　　(五)工會所屬的企業、事業單位上繳的收入。

　　(六)基層工會對外投資取得的收益。

　　(七)其他收入。

　　三、工會經費支出范圍

　　工會經費應當全部用于為職工服務和開展工會活動。基層工會要按照上級工會確定的經費分成比例，及時足額上解經費。工會經費支出包括：

　　(一)工會為會員及其他職工開展教育、文體、宣傳等活動產生的支出。基層工會應當將會員繳納的會費全部用于會員活動支出。

　　1.職工教育方面。用于工會開展職工教育、業余文化、技術、技能教育所需的教材、教學、消耗用品;職工教育所需資料、教師酬金;優秀學員(包括自學)獎勵;工會為職工舉辦法律、政治、科技、業務、再就業等各種知識培訓等。基層工會組織在對優秀學員獎勵時，應以精神鼓勵為主、物質鼓勵為輔，物質獎勵每人每次不得超過500元。

　　2.文體活動方面。用于工會開展職工業余文藝活動、節日聯歡、文藝創作、美術、書法、攝影等各類活動;文體活動所需設備、器材、用品購置與維修費;文藝匯演、體育比賽及獎勵費;各類活動中按規定開支的伙食補助費、夜餐費等;用會費組織會員觀看電影、開展春游秋游等集體活動。其中，組織會員觀看電影、開展春游秋游等集體活動所用會費不足時，基層工會可以用工會經費予以適當彌補;工會組織的會員春游、秋游，應嚴格控制在本市范圍內，并做到當日往返。其中，“各類活動中按規定開支的伙食補助費、夜餐費等”，是指基層工會組織可以以現金或實物形式對因參與活動而誤餐的工會干部和工會會員給予補助;發放標準參照工作餐的標準，并符合中央和本地區、本行業和本系統厲行節約反對浪費的相關規定。

　　3.宣傳活動方面。用于工會開展政治、時事、政策、科技講座、報告會等宣傳活動;工會組織技術交流、職工讀書活動、網絡宣傳以及舉辦展覽、板報等所消耗的用品;工會組織的重大節日宣傳費;工會舉辦的圖書館、閱覽室所需圖書、工會報刊以及資料費等。

　　4.其他活動方面。除上述支出以外，用于工會開展的技能競賽費用及其他活動的各項支出。

　　(二)工會直接用于維護職工權益的支出。包括工會協調勞動關系和調解勞動爭議、開展職工勞動保護、向職工群眾提供法律咨詢和法律服務、對困難職工幫扶、向職工送溫暖等發生的支出及參與立法和本單位民主管理、集體合同等其他維權支出。

　　(三)工會培訓工會干部、加強自身建設及開展業務工作發生的各項支出。包括開展工會干部和積極分子的學習和培訓所需教材資料和講課酬金等;評選表彰優秀工會干部和積極分子的獎勵;組織勞動競賽、合理化建議、技術革新和協作活動;召開工會代表大會、委員會、經審會以及工會專業工作會議;開展外事活動、工會組織建設、建家活動、大型專題調研;經審經費、基層工會辦公、差旅等其他專項業務的'支出。

　　(四)工會從事建設工程、設備工具購置、大型修繕和信息網絡購建而發生的支出。包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、大型修繕、信息網絡購建等資本性支出。

　　《中華人民共和國工會法》規定，政府和企業、事業單位、機關應當為工會辦公和開展活動，提供必要的設施和活動場所等物質條件。

　　在行政方面承擔資本性支出的經費不足，并且基層工會有經費結余的情況下，工會經費可以用于必要的資本性支出。

　　(五)對工會管理的為職工服務的文化、體育、教育、生活服務等獨立核算的事業單位的補助和非獨立核算的事業單位的各項支出。

　　(六)由工會組織的職工集體福利等方面的支出。主要用于工會組織逢年過節向全體會員發放少量的節日慰問品，會員個人和家庭發生困難情況的補助，以及會員本人過生日的慰問等。其中，“逢年過節”的年節是指國家規定的法定節日;“節日慰問品”原則上為符合中國傳統節日習慣的用品和職工群眾必需的一些生活用品等，每位會員每年總額不得超過1000元。“會員本人過生日的慰問”，是指基層工會可給予會員生日蛋糕等慰問品或向會員發放指定蛋糕店的蛋糕領取券，每人金額不得超過200元。購買節日慰問品經費可從會員繳納的會費和撥繳工會經費收入中列支。

　　(七)以上支出項目以外的必要開支。

　　四、嚴格控制工會經費開支

　　(一)基層工會要認真貫徹落實《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》，以及全國總工會《工會預算管理辦法》、《關于加強工會經費財務管理和審計監督切實管好用好工會經費的通知》精神，嚴格控制工會經費開支，各項開支實行工會委員會集體領導下的主席負責制，重大開支集體研究決定。

　　(二)不準將工會經費用于服務職工群眾和開展工會活動以外的開支。

　　1.不準用工會經費購買購物卡、代金券等搞請客送禮等活動。

　　2.不準違反工會經費使用規定濫發津貼、補貼、獎金。

　　3.不準用工會經費支付高消費性的娛樂健身活動。

　　4.不準單位行政利用工會賬戶違規設立“小金庫”。

　　5.不準將工會賬戶并入單位行政賬戶使工會經費開支失去控制。

　　6.不準截留、挪用工會經費。

　　7.不準用工會經費參與非法集資活動，或為非法集資活動提供經濟擔保。

　　8.不準用工會經費報銷與工會活動無關的費用。

　　以上標準規定適用于黨政機關、事業單位、人民團體和國有企業工會。其他單位和經濟組織的工會可以參照執行。區委、區政府已作出具體規定的，須嚴格遵守有關規定。

　　各基層工會要嚴格執行《通知》要求，單獨設立工會賬戶，工會經費實行獨立核算;要加強預算管理，嚴格執行“八不準”要求，確保經費開支合規，程序規范，手續完備。要加強對工會經費收支的管理和監督，對違反規定的行為，應及時予以糾正。

經費管理制度8

　　安全生產經費指:企業按照規定標準提取,在成本中列支專門用于完善和改進企業安全生產條件的資金。

　　一、安全經費提取標準:

　　按照客運業務1.5%提取。

　　二、安全經費的使用范圍

　　1、完善、改造和維護運輸工具安全狀況檢測維護系統、運輸工具附屬安全設備等。

　　2、配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品的支出。

　　3、安全生產檢查與評價支出。

　　4、重大危險源、重大事故隱患評估、整改、監控支出。

　　5、安全技能培訓及進行應急救援演練支出。

　　6、事故調查和處理,專家咨詢費的開支。

　　7、開展安全宣傳教育和安全生產競賽活動必要的支出。

　　8、安全生產目標管理責任制考核兌現的'獎勵支出。

　　9、其他與安全生產直接相關的支出。

　　三、安全經費的管理

　　1、安全經費由財務科負責按規定標準逐月提取,立項獨立集中管理,統籌使用。

　　2、安全經費應當專戶核算,按規定范圍使用,年度結余結轉下年度使用。

　　3、加強對安全經費的管理監督,應把安全經費的收支情況納入年度財務會計報告中。

經費管理制度9

　　應根據'厲行節約、勤儉辦事'的原則合理使用有限的科研經費,結合我院科研經費的使用情況,制定如下規定:

　　1.科研經費的使用應嚴格按照醫院的財務開支相關規定辦理審批報銷手續。專款專用,報銷時必須有課題負責人和單位分管領導簽字后方可到財務科辦理。

　　2.科研經費的使用范圍,僅限于科研課題研究工作直接需要的費用。主要開支范圍包括:科研業務費、實驗材料費、儀器設備費、科研協作費、課題論證及科研成果的評議、驗收、鑒定等所需費用、聘請外來專家舉辦各種形式的咨詢、講座所必需的講課費、必要的通訊費、交通費等。

　　3.購買與課題有關的書籍應限制在課題經費的5%之內,必須辦理圖書登記手續。與課題無關的.一切書籍一律不得報銷。經費使用人一律不得直接購買固定資產及相關耗材,采購程序遵照醫院相關規定。

　　4.科研項目支出由財務科設立明細帳戶,負責核算。項目經費額度下達后,課題組負責人應根據經費額度,制訂研究工作開支的年度預算計劃,在科教科和財務科的指導下,嚴格按計劃開支。

　　5.項目一經批準,不得無故中止。對無故不完成研究任務或自行中止研究者,追回己撥項目經費。項目完成后,課題負責人應清理歷年收支帳目,填寫《項目財務決算表》,經財務科、審計辦公室簽字蓋章后,連同項目總結報告及研究成果一起報送科教科備案。此項工作結束前不得再申請新的研究項目。

　　科教科和財務科、內審辦對項目經費的使用情況每年檢查一次,如發現挪用、浪費或其他違反財務制度的,將依據有關規定,視其情節輕重予以追究責任,停止撥款、撤銷項目或給予罰款。

經費管理制度10

　　第一條 為了搞好本公司的安全生產保障經費(以下簡稱安保費)管理工作，保障本公司的安保費用的使用切實的落到實處，確保本公司生產，經營活動正常有序地開展。根據《中華人民共和國國家安全生產法》以及xx地質礦山總局《安全生產管理制度》的各項規定，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 安保費用是指企業按照規定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件的資金。安保費優先用于安全技術措施的實施及為滿足和達到安全生產標準而進行的整改。按照xx總局規定，每年提取公司上年總產值的`0.5-1%作為安保費;由財務設立安全生產專用賬戶，總體規劃額度后具體分配到以下部門：辦公系統、xxx等。

　　第三條 安全生產費用應當按照"全公司統籌、確保需要、項目計取、規范使用"的原則進行管理。計劃財務部應將安保費納入各單位財務計劃，年初和年中分別提取50%入安全賬戶，保證專款專用，并督促其合理使用。

　　第四條 安保費應當用于以下安全生產事項：

　　1.安全設備、設施的更新、改造和維護。

　　2.安全技術措施工程建設。

　　3.勞動防護用品配備。

　　4.安全生產宣傳、教育和培訓。

　　5.重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。

　　6.安全生產檢查與評價支出。

　　7.配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出。

　　8.完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，主要是指：工地、車間、庫房等作業場所的監控、監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、隔離操作等設施設備。

　　9.進行應急救援演練支出。

　　10.其他與安全生產直接相關的支出。

　　第五條 公司分管領導對安保費全面掌控。審批安保費提取、安全投入計劃、經費使用報告、安保費提取和使用情況年度報告。

　　第六條 各單位安全員應建立安保費管理臺帳，記錄安保費的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等。項目生產結束，多余的安全生產費用交回財務。

　　第七條 安全生產委員會負責審核、匯總并編制全公司安全投入計劃，監督檢查安全投入落實情況，匯總并建立本公司安保費投入臺帳，編制年度安保費提取和投入情況報告。

　　第八條 計劃財務部負責對安保費進行統一管理，審核安保費提取、投入計劃和使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安保費臺帳，確保安全投入迅速及時。

　　第九條 安保費實行專戶核算。各部門應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用;安保費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

　　第十條 各部門、單位負責人按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理。

　　第十一條 發現安保費用支取人擅自挪用安保費的，將按情節嚴重程度嚴肅處理。

經費管理制度11

　　一、職業危害預防經費一律由小河煤礦財務部統一支出、集中管理,不搞帳外資金,不設“小金庫”。經檢查機構驗證屬于在小河煤礦患上職業病者,全部治療由集團公司及保險公司全額承擔。

　　(1)職業病病人依法享受國家規定的職業病待遇,公司應當按照國家規定,安排職業病病人進行治療、康復和定期檢查,治療、檢查費用一律由集團公司、保險公司承擔。

　　(2)職業病病人的診療、康復費用,傷殘以及喪失勞動能力的.職業病病人的社會保障,按照國家有關工傷保險的規定執行。

　　(3)職業病病人除依法享有工傷社會保險外,依照有關民事法律,尚有獲得賠償權利的,有權向用人單位提出賠償要求。

　　二、合理編制財務預算。貫徹實事求是、統籌兼顧、確保重點的原則,科學規劃職業危害防治經費預算編制工作。其中,預算內資金按國家開支標準進行編制,做到不漏、不錯。預算外資金要在參照預算內開支標準的基礎上,準確、合理編制。

　　三、計劃使用資金。根據批準的預算資金,制訂好預算執行計劃,分別按季按月有計劃安排使用,期中檢查使用情況,避免前松后緊或者前緊后松的現象發生。按期編制年報及年度財務決算,分析使用效果。

　　四、嚴格財務審批和驗收。職業危害的一切財務開支堅持一支筆審批原則,嚴格先批后報程序,杜絕白頭票入帳。需添置設備、物品時,必須經總經理批準后購置,各種設備應及時登入《固定資產》和《財務登記冊》內,再落實專人負責管理使用。

　　五、嚴格經費支付報銷的審核工作。對經費的交納、支付、報銷工作,會計應按照職權條例規定進行審查、復核。辦理報銷手續,必須要有原始憑證,堅決杜絕手續不齊、用錢混亂等現象的發生。發現問題,及時查明,對未經批準和違反財務紀律的支出,會計應拒絕入帳。

經費管理制度12

　　一、為進一步加強市局機關財務管理，合理安排各項經費支出，節約經費開支，提高資金使用效率，確保機關工作正常運轉，特制定本管理制度。

　　二、經費管理原則

　　局機關的經費實行統一領導，歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下，歸口辦公室統一管理。

　　三、經費開支的審批規定

　　（一）局機關經費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。

　　（二）經費支出審批權限：一次性開支在XXXX元（含XXX元）以內的，由辦公室主任審批；XXX元以上至XXX元（含XXX元）的開支由辦公室主任審核后，報分管副局長審批；XXX元以上的開支，由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支，如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫藥費等項支出的，不論數額大小，均委托分管副局長審批。

　　四、會議費的管理

　　（一）實行會議預算審批制度：各單位需召開的會議，必須按照規定的標準提交會議預算，填制《市局機關會議（培訓）預算審批表》，交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯系及食宿交通安排等工作。

　　（二）實行會議經費定額管理辦法：

　　1、全市國稅工作會議，全區各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內（包括食宿等所有費用，下同），會場租金據實報銷。

　　2、各部門召開的業務會議每人每天XX元以內，會場租金據實報銷。

　　3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的，每人每天XXX元以內。

　　4、在南寧召開的會議，除負責會務和材料的部門外，其他部門的參會人員原則上不安排食宿。

　　市局召開的各類會議，原則上在本市召開。確需在外地召開的，原則上也要安排在本系統的培訓中心和招待所。

　　（三）會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。

　　（四）會議費結算辦法。會議結束后，由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議（培訓）預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳，財務室核實在標準以內的按實際開支數轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用，一律不予報銷。

　　五、差旅費的管理

　　（一）實行出差審批制度：市局機關人員出差應先填寫“區局機關干部出差審批表”。在市內出差，一般干部由處室領導審批，處室領導由分管的局領導審批。到市外出差，一般干部和處室領導都必須經分管的局領導審批。處室主要負責人出差，除分管領導批準外，還要報請局長同意。處級以下干部出差，原則上不得乘坐飛機，因特殊情況需要乘坐飛機的，由個人提出書面申請，經所在處室領導簽字后，報分管辦公室的局領導審批。

　　（二）預借差旅費：由出差當事人填寫“借款單”，經處室領導簽字同意后，憑“出差審批單”到財務室借款。

　　（三）報帳規定。出差人員回邕后，原則上一周內辦理差旅費報帳手續。財務室根據“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用，由出差人自行負擔。屬于特殊情況者，要說明緣由，并經辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。

　　六、辦公用品管理

　　（一）大宗物品的`管理。大宗物品（含藥品）一次采購金額在5萬元以下的，由服務中

　　心提出計劃，辦公室主任審核并報局領導審批，由服務中心按有關規定辦理購置和驗收手續。一次采購金額超過XX萬元，的經局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。

　　（二）日常辦公用品的管理。原則上按季采購，由服務中心列出辦公用品購置明細計劃，按經費管理審批權限審批后，由服務中心組織采購和發放。辦公用品的購置要嚴格執行采購計劃，控制數量和標準，確保質量，做到單據、帳目、手續清楚，以便核查。

　　（三）零星急用辦公用品的管理：一次性采購金額在XX萬元以內的，由有關處室提出購置計劃，交服務中心審核，并按經費管理審批的權限報批后，由服務中心組織采購。一次性采購金額超XX萬元，的經局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。

　　（四）所有辦公用品的購置，都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續。達到固定資產標準的，按固定資產有關規定辦理相關手續。

　　六、本制度自下發之日起執行。

經費管理制度13

　　第一章總則

　　1、為切實加強學生社團的監督和管理，正確、合理地管理社團的各項經費，營造良好的財務環境，規范財務工作、明確財務流程，使會員的基本權利得到保障、使學生社團聯合會的活動費用和日常支出得到規范統一的管理，特制定本制度。

　　2、本制度針對于本校各社團，是指我校學生自愿組成，為實現成員共同意愿，按照其章程開展活動的學生組織。

　　3、本制度所稱社團必須以遵守憲法、法律、法規和國家政策，以及學校的有關規定為前提。

　　第二章經費來源

　　1、會費收入：會費在會員入會時收繳我校所有社團屬于非營利性學生社團。禁止向任何社員以任何形式收取不正當費用，違反此條者，按情節嚴肅處理。

　　2、各社團可自行根據活動的需要，經社團聯合會批準對外拉贊助。社團獲得的贊助費應用于社團活動和社團發展，社團獲得贊助應提前向社團聯合會上交書面介紹及協議書，未經校團委批準，各社團不得為贊助商進行宣傳或商業活動。

　　3、各種獎勵：學生社團獲得的各種獎勵經費不得用于任何的個人支出，需在公開公正的情況下對其進行管理使用。

　　4、其他經費：學校相關部門對學生社團活動支持的經費。

　　第三章經費的審批及報銷經費的審批原則為：預算合理并且有益于學生社團活動的開展。

　　社團在進行活動需要使用經費時必須制定詳細的經費預算、活動方案和指導老師意見，交由社團聯合會審批，經批準后方能使用。活動結束后，社團必須填寫經費使用結果，包括經費流向、所剩資金、或虧空資金在社團經費支出記錄本上詳細登記。

　　第四章經費的使用

　　1、社團所有固定資產和資金均歸該社團所有。各社團擁有該社團財產的使用權。

　　的使用原則為：各社團在不違反本制度的前提下根據各社團的財務制度對經費進行使用。社團經費必須用于學生社團活動，不得用于與社團無關的活動，任何人不得侵占、私分或挪用學生社團的財產，亦不得在社團成員中分配。

　　3、社團經費應由社團的有關人員負責專門管理。有關費用收支應向全體社團成員公開。

　　4、社團經費管理應做到收支記帳，帳目清楚，并保留原始憑證或復印件、經費使用人和社團負責人的簽名，每月25至30號上交社聯進行帳目審計。

　　5、社團經費接受社團聯合會的監督和檢查。社團干部換屆時，應負責做好財務交接工作。向本社團成員說明自己社團的經費盈余情況，透明自己社團的財務。同時社員可以向社團負責人提出疑問，如果社團負責人不能回答清楚則可以向社團部反映情況，社團部根據具體情況給予社團負責人相應的處罰。

　　第五章會員上交會費詳細處理

　　1、參加社團的每個會員繳納會費15元作為社團經費，其余額外收取的培訓費或材料費及其他費用必須提交申請上交團委批準。

　　2、社團經費收取過程中，應向收取了會費的成員出具相應的票據憑證必須有社團聯合會印章方有效，作為該社員的注冊證明，沒有票據的成員社團部不予注冊。

　　3、納新結束后，各社團必須將所收會費如數上交于社聯，經校團委核實后，由社聯負責按各社團上交人數及會費總額按每人次12元返還于所屬社團，其余每人次3元作為社團管理經費。

　　4、各社團所收取會費必須公開化，要有專門的詳細開支記錄本。每月25號至30號將賬目記錄本及發票上交至社團聯合會進行核對，1號社聯帖出專欄公布相關經費情況。(嚴格執行無票據。且必須使用的'單據必須為專用正式發票)。

　　5、社團納新結束，必須將納新時所開收據副本經費及所納會員詳細資料(社團聯合會將以海報形式在全校公布)一并上交。會員上交經費及所拉贊助經費歸該社團公共財產，專款專用任何組織和個人不得非法侵占。

　　6、各社團可根據自己的具體情況舉行相關的授課活動，授課所需經費按課時計算或按節數計算可以由社團自己商量。授課經費也可自行商定。(說明：所請授課人必須是校內或校外的老師或相關授課人員。社團內部成員之間的講學等等屬于社團內部的經驗技術交流，不應涉及授課經費的使用。對此社聯工作者會隨機的抽查各社團的授課情況，屆時將對授課費用進行相應的調整。

　　第六章違反規定的處理方法

　　1)各社團上報人數少報1至5名在社團負責人會議上通報批評。

　　2)社團上報人數少報6至15名在社團負責人會議上通報批評，并在學校張榜通告。

　　3)社團上報人數少報16至30名取消其社團各種榮譽評選資格，并公告全校。該社團負責人在全校通報批評。

　　4)社團上報人數少報31至50名取消其會長職務，取消該社團各種榮譽評選資格，并公告全校。

　　5)社團上報人數少報50以上者，停止該社團活動，進行整頓。取消該社團負責人職務，在全校通報批評。

　　6)各社團未按規定程序額外收取費用者，社團負責人在社團會議上做通報批評，情節嚴重者嚴肅處理。

　　7)各社團未每月未時上交詳細開支賬目者，超過兩次及兩次者取消該社團各種榮譽評選資格。

　　8)非法侵占社團財務者視情況嚴肅處理。

經費管理制度14

　　為進一步貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項規定，規范因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費的管理，鞏固和深化我局厲行節約工作成果，努力降低行政管理成本，推進“三公”經費管理長期化、規范化和制度化，確保“三公”經費“零增長”目標的實現，根據上級黨委廉政工作會議精神以及“三公”經費控制有關規定，我局出臺了“三公”經費管理辦法。

　　一是嚴格履行出國（境）審批備案制。工作人員確需出國（境）的，必須嚴格按照上級審批程序，上報批準后方可執行，對不符合規定條件的，堅決不予批準或上報，切實壓縮無實質性內容的一般性出國（境）活動。經審批同意出國（境）發生的費用，在上級計劃安排的`包干公用經費、日常業務經費以及符合支出規定的專項經費或結余經費中列支。對未按要求審批的因公出國（境）費用一律不予報銷。

　　二是從嚴控制公務用車配備更新，原則上本單位購置更新數量、金額均實行零增長。公務用車配備使用遵循經濟適用、節能環保、保障公務、節約使用的原則。嚴格實行公務用車編制管理和配備標準規定。公車運行維護嚴格執行“定點保險、定點維修、定點加油”制度，推行單車費用核算，實行同意定額管理。不得公車私用。一律不準用單位的公務車輛學習駕駛技術；一律不準擅自駕駛公車；一律不準利用職權轉借給外單位和個人使用本單位車輛；一律不準將公車用于婚喪喜慶、度假休閑等非公務活動。

　　三是公務接待費用實行總量控制，不得超過預算控制數。公務接待堅持節約簡樸的原則，嚴禁奢侈浪費。本單位要加強對公務接待費用列支的管理和監督，進一步完善公務接待管理辦法，建立健全公務接待審批制度，明確公務接待范圍、公務接待審批手續和公務接待標準。公務接待中，嚴禁使用高檔煙酒和用公款購買禮品，提倡對口接待，食堂就餐，控制陪客人數，嚴格申報審批程序，禁止工作日午餐飲酒。嚴禁本系統之間、系統外之間用公款互相請吃請喝，嚴禁同城招待用餐。

經費管理制度15

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范和加強對我中心科研經費的管理，合理有效地使用科研經費，保證研究工作的順利開展，促進我中心科研水平的提高，根據國家有關規定和我中心的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 財務部是中心科研經費的管理部門，負責對中心科研經費的使用進行管理。

　　第三條 科研經費的使用應遵循科學安排、合理配置的原則，各類項目經費按有關規定比例實行專款專用，任何部門或個人不得截留挪用。

　　第四條 各級各類科研項目經費應統一進入中心財務部的科研專戶，按項目核算，并接受審計部門的監督。科研項目經費具體包括：

　　1、國家、省（部）和市級有關部門下達的科研項目資助經費；

　　2、我中心作為合作（協作）單位承擔國家、省（部）和市級有關部門下達的科研項目，由項目主持單位轉撥到我中心的經費；

　　3、列入國家、部、省、市計劃，由相關企事業單位轉撥的科研經費； 4、橫向科研項目經費；

　　5、項目轉讓或成果推廣獲得的項目經費；

　　6、其它經費。

　　第五條 本制度適用于科研經費及有關科研項目的管理。

　　第六條 科研經費實行預算、決算管理。

　　第二章 科研經費的使用

　　第七條 科研經費由財務部統一管理，監督使用。各項目負責人必須在科研項目給定的計劃限額內，合理使用，實行專項管理，單獨核算的制度。

　　第八條 科研經費記入中心財務部科研經費專項賬戶后，負責項目執行的研發部按項目經費計劃使用，并承擔相應責任。

　　第九條 科研經費使用范圍包括設計費、專用費、材料費、外協費、燃料動力費、固定資產使用費、工資及勞務費、差旅費、會議費、事務費、專家咨詢費、管理費、不可預見費。

　　第十條 設計費是指在項目研究開發過程中因直接從事科研活動需要而發生的計算費、論證費、分析費等。

　　第十一條 專用費是指在項目研究開發過程中購買、自制或租賃專用儀器設備、專用工藝裝備、樣品樣機和專用軟件等發生的費用。

　　第十二條 材料費是指在項目研究開發過程中必須消耗的各種原材料、輔助材料、外購成品和其他低值易耗品的采購、運輸、裝卸、整理、篩選等費用。

　　第十三條 外協費是指在項目研究開發過程中由于研制單位自身的技術、工藝和設備等條件的限制，必須支付給項目以外單位的檢測、加工、設計、試驗費用。

　　第十四條 燃料動力費是指在項目研究開發過程中直接消耗的水、電、氣、燃料等費用。

　　第十五條 固定資產使用費是指在項目研究開發過程中直接使用固定資產而發生的費用。

　　第十六條 工資及勞務費是指項目承擔部門從項目經費中支付的工資性支出，包括項目參與人員的工資、獎金、津貼、補貼和職工福利費等工資性費用，以及支付給項目參與成員中沒有工資性收入的相關人員（臨時聘用人員）等的勞務費用。

　　第十七條 差旅費是指在項目研究開發過程中需要開展科學實驗、科學考察、業務調研、學術交流等而發生的國內外差旅費。差旅費的開支按照國家有關規定執行。

　　第十八條 會議費是指在項目研究開發過程中為組織開展學術研討、咨詢、評審以及項目協調等活動而發生的會議費用。

　　第十九條 事務費是指在項目研究開發過程中需要支付的資料購置費、計量費、標準費、文獻檢索費、專業通信費、專利申請費、取證申請費和其他知識產權事務費。

　　第二十條 專家咨詢費是指在項目研究開發過程中支付給臨時聘請的咨詢專家的費用。專家咨詢費不得支付給參與本項目及與項目管理相關的.工作人員。

　　第二十一條 管理費是指負責科研項目的有關部門的管理費用，包括日常水、電、氣、暖消耗費、科研及辦公用房建筑物修繕費、專用設備儀器維修費、科技培訓費、保險費、審計費、業務招待費等。

　　第二十二條 不可預見費是指對技術復雜、研制周期長、難度大的科研項目，在核定經費時針對項目研究開發過程中可能出現的不可預見因素而預先考慮的預備費用。

　　第二十三條 在國家和中心有關政策規定的范圍內，項目負責人對經費的使用擁有自主權。即項目負責人簽字、領導審批、財務處復核即可使用。

　　第三章 預算

　　第二十四條 科研經費實行預算管理制度。管理部門按照科研經費性質和科研經費管理渠道編報科研經費年度預算。

　　第二十五條 科研項目預算編制包括項目研制時間、承擔部門、總經費預算及其資金來源、年度預算安排及其資金來源。

　　項目建議書、項目實施方案或項目資金申請報告經批復后，方可列編年度預算。

　　第二十六條 財務部和負責項目執行的研發部位應當嚴格按照下達的項目經費預算和年度投資計劃執行，原則上不得調整。確有必要調整時，需由項目組負責人申請、領導審批、財務部復核后方可調整。

　　第四章 決算

　　第二十七條 科研經費實行決算報告制度。科研經費決算分為年度決算和項目決算。

　　第二十八條 科研經費的年度決算按財務部部門決算管理的有關規定執行。項目組上報年度部門決算時，投入超過500萬元的科研項目，應說明科研經費的使用、結余等情況。

　　第二十九條 財務部對項目組上報的年度決算進行審核，并在總決算后一周內內，將項目組決算批復有關部門。

　　第三十條 科研項目完成后，項目研制單位應當及時編制項目決算，報告研制計劃和項目經費預算執行情況。

　　第五章 監督檢查

　　第三十一條 財務部委托中介機構對科研經費的使用和管理進行定期或不定期評估或檢查。評估或檢查結果將作為調整項目預算安排的重要依據。

　　第三十二條 負責項目執行研發部應當嚴格執行國家有關財經法律制度，嚴禁任何形式的截留、挪用、抵撥和收受回扣。照本辦法的規定，制定內部管理辦法，建立健全內部控制制度，加強對科研經費的使用管理。

　　第三十三條 對使用科研經費形成的固定資產和知識產權等無形資產的管理，按照國家有關規定執行。

　　第三十四條 科研項目完成后，相關中介機構門應當依據項目委托單位相關制度，對項目進行財務審計和驗收，并做出財務審計報告。財務審計報告是項目驗收的重要依據。

　　第六章 附則

　　第三十五條 上述規定若與任務下達（委托）單位管理辦法不相符的，按任務下達（委托）單位的規定執行。

　　第三十六條 本辦法由財務部負責解釋。

　　第三十七條 本辦法自發文之日起執行。

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