出納的崗位職責(集合15篇)

　　隨著社會一步步向前發展，很多地方都會使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納的崗位職責1

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的'管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責2

　　1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的'業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責3

　　1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

　　2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

　　3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的.支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

　　4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

　　5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批

　　6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

　　7、負責工資、薪金的發放。

　　8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。

　　9、按時完成領導交辦的臨時任務。

出納的崗位職責4

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的`簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納的崗位職責5

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會計制度的'規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納的崗位職責6

　　1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責7

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

　　4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責

　　1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

　　9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的'帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

出納的崗位職責8

　　負責公司日常的費用報銷審核；

　　門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；

　　固定資產的清查盤點，分析固定資產的'使用效果；

　　現金工作：

　　負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門店的營業收入；

　　每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；

　　月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；

出納的崗位職責9

　　工作目的: 負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算

　　工作要求：服務意識強、積極熱情

　　工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作關系

　　1、上級：主辦會計/總經理

　　2、下級：無

　　3、內部聯系：公司各部門

　　4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局

　　二、工作職責

　　（一）、現金和銀行

　　1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票。

　　嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支

　　票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

　　（二）、發票和收據

　　1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

　　2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

　　3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

　　4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

　　5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

　　6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

　　7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

　　8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

　　9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 （三）、記帳和報表

　　1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

　　2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出的.明細表。

　　（四）、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

　　（五）、費用統計

　　每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

　　（六）、其它

　　1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

　　2、每月工資的核算。

　　3、辦公室和領導交辦的其他工作。

　　4、對所接觸的公司文件及數據保密。

　　5、對改進部門工作有批評和建議權。

　　6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　三、考核內容

　　1、財務制度執行情況。

　　2、現金收付和銀行結算準確率。

　　3、賬簿核算的準確率。

　　4、憑證填制準確率。

　　5、報表及時性

　　6、上級領導綜合評價。

　　四、聘用條件

　　1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面的知識，有高度的責任心。

　　2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。

　　3、所需學歷：中專以上。

出納的崗位職責10

　　職位：出納

　　部門：財務部

　　級別：

　　直接上司：財務主管

　　責任范圍：現金的收付

　　工作范圍：負責現金的收、支和保管工作

　　義務與責任：

　　1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務

　　A、 收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證正確無誤，如手續不全或有錯誤現象，應及時退回會計改正;

　　B、 現金收付時應當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核;

　　2、嚴格遵守先進管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤存后作現金盤存表;

　　3、應負責每日營業額的追繳，按主管，經理的安排籌/集現金;

　　4、負責酒店的工資發放，按時發放工資，獎金，并填寫有關記帳憑證;

　　5、根據現金的收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄;

　　A、 現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;

　　B、 日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄;

　　C、 文字和數字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行;

　　6、 銀行帳務和支票辦理

　　A、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并從新更換支票;

　　B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調節表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。

　　C、支票必須憑領導審批的申領單后能開具;填寫支票時應做到時間、金額、賬號及收款人單位均準確無誤，由財務部直接開出的'支票按審批權辦理。

　　D、空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應分別保管。

　　7、會計憑證的匯總與管理。

　　A、每日下午4：30開始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。

　　B、 匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。

　　C、 每月月初應將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

　　D、所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數歸案。

出納的崗位職責11

　　(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的'現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。

　　(2)根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

　　(4)掌握銀行存款余額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

　　(5)保管庫存現金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。

　　(6)保管有關印章，空白收據和空白支票。

出納的崗位職責12

　　1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

　　2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

　　3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

　　4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

　　5、做好每天的現金盤存工作。

　　6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。

　　7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

　　8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

　　9、同事之間互相尊重，互相幫助。

　　工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

　　2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

　　3、每天做好各超市商場的.交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

　　4、做好每天的日常零星報銷。

　　5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

　　6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

　　7、保證款項的收支準確無誤。

出納的崗位職責13

　　1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理審核中發現的問題；

　　2、審核當日的`各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；

　　3、按要求分發各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題；

　　4、發放備用金、發票；

　　5、負責審核樓層狀況表；

　　6、完成部門領導安排的其他工作。

出納的崗位職責14

　　1 、在部門經理的領導下從事生產的綜合統計工作；

　　2、負責每天收集匯總公司各項生產指標，做到及時、完整、準確地 進行整理匯總，建立形成相應統計報表，并于次日報送相關領導，為公司領導提供可靠的生產信息；

　　3、對統計員所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析，如發現錯誤必須于當日找相關責任人核實，并做出修改； 4、對報出的各種統計數據的真實性、準確性、及時性負主要責任；

　　5、建立人、財、物、產、供、銷等方面資料為重點的統計原始記錄，建立完善統計臺帳，做到統計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統計報表要做好備份，上交的報表要簽名；

　　6、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；負責對生產成本進行監督和管理； 督導成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責核算企業工資，將審核無誤的`工資原始資料經主管領導簽章后， 編制員工工資匯總表，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發放；

　　9、負責（耐火材料廠）生產報表的統計工作，每月按規定時間及時送交公司領導；

　　10、負責各種各樣的發票及其它原始票據的妥善保管；

　　11、負責運費結算，運費發票需經客戶簽字確認，未經客戶簽字 不得給予結算，每日結算的運費要認真核對，做到日清日結；

　　12、負責核對產品銷售過磅單和金額的核對，發現問題，及時報告主管領導，負責原材料、產成品臺賬的登記；

　　13、完成主管領導交給的其他任務。

出納的崗位職責15

　　1.負責日常收支的'管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

　　2.負責辦理公司各類銀行、現金結算。

　　3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　5.完成上級領導交辦的其他工作。

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